KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik / 2006 / Cilt: 7 - Sayı: 1

Bir şirket grubuna bağlı olan ve olmayan firmaların çok boyutlu istatistiksel teknikler kullanılarak finansal açıdan değerlendirilmesi

Financial evaluation of business group firms and non-business group firms using multivariate statistical techniques

Canfer CİVELEK
Özgür ARMANERİ
Sayfa
179–194
Yayın Tarihi
2022-10-11
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Bu analizlerin yanında, firmaların bir şirket grubuna bağlı olup olmamalarına göre firma piyasa değerinin nasıl değiştiği de çalışmada incelenmektedir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Son yıllarda fınans literatüründe, özellikle gelişmekte olan piyasalarda görülen şirket gruplarına bağlı firmaların, herhangi bir gruba bağlı olmayan firmalara kıyasla sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar geniş çapta araştırılmakla birlikte, elde edilen sonuçlarda bir fikir birliği yoktur.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu makalenin amacı, çok boyutlu istatistiksel teknikleri kullanarak, İMKB'de kayıtlı, bir şirket grubuna bağlı olan ve olmayan Türk reel sektör firmaları arasındaki farklılıkları saptamakta kullanılan Finansal karakteristikleri belirlemek ve bu finansal karakteristiklere etki eden faktörleri tespit etmektir.
💡
Sonuç & Katkı:Bu analizlerin yanında, firmaların bir şirket grubuna bağlı olup olmamalarına göre firma piyasa değerinin nasıl değiştiği de çalışmada incelenmektedir.
🔬Tür:Literatür & Derleme Çalışması
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Son yıllarda fınans literatüründe, özellikle gelişmekte olan piyasalarda görülen şirket gruplarına bağlı firmaların, herhangi bir gruba bağlı olmayan firmalara kıyasla sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar geniş çapta araştırılmakla birlikte, elde edilen sonuçlarda bir fikir birliği yoktur. Bu makalenin amacı, çok boyutlu istatistiksel teknikleri kullanarak, İMKB'de kayıtlı, bir şirket grubuna bağlı olan ve olmayan Türk reel sektör firmaları arasındaki farklılıkları saptamakta kullanılan Finansal karakteristikleri belirlemek ve bu finansal karakteristiklere etki eden faktörleri tespit etmektir. Bu analizlerin yanında, firmaların bir şirket grubuna bağlı olup olmamalarına göre firma piyasa değerinin nasıl değiştiği de çalışmada incelenmektedir.

Abstract

In recent years, the advantages and disadvantages of affiliated firms, especially seen in developing markets, in comparison with unaffiliated firms have been widely studied in finance literature; however, there is no consensus in obtained results. The aim of this paper is to specify the financial characteristics that are used to determine the differences between Turkish affiliated and unaffiliated real sector firms registered in Istanbul Stock Exchange (ISE), and to determine the factors that affect those financial characteristics by using multivariate statistical techniques. In addition to those analysis, it will be investigated how the values of business and non business group firms change in accordance with their status, whether they belong a business group or not.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

CİVELEK, C., ARMANERİ, Ö. (2022). Bir şirket grubuna bağlı olan ve olmayan firmaların çok boyutlu istatistiksel teknikler kullanılarak finansal açıdan değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, Cilt: 7 - Sayı: 1, 179–194. https://ajindex.com/articles/438416

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (16)

  1. Ağaoğlu, A. E. (1989). Türkiye'de Banka İşlet­melerinin Ekonomik Analizi ve Gelişme Eğilim­leri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
  2. Aktaş, R. (1997). Mali Başarısızlık (İşletme Riski) Tahmin Modelleri. Ankara,
  3. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No:323. Altman, E. I. (1968).
  4. Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bank­ruptcy. Journal of Financial 23, 589-609.
  5. Altman, E. I. (1973). Predicting Railroad Bankruptcies in America. Bell Journal of Economies and Management Science 4, 184-211.
  6. Altman, E. I., Haldeman, I. R. ve Narayanan, P. (1977). Zeta Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations. Journal of Banking and Finance 1, 29-54.
  7. Altman, E. I., Marco, G. ve Varetto, F. (1994). Corpo­rate Distress Diagnosis: Comparisons Using Linear Discriminant Analysis and Neural Net­works (The Italian Experience). Journal of Banking & Finance 18, 505-529.
  8. Aydoğan, K. ve Gürsoy, G. (1999). Ownership Struc­ture, Risk and Performance: An Emprical Inves­tigation In Turkish Companies. İstanbul, Sixth Global Finance Conference. Blum, M. (1974). Failing Company Discriminant Analysis. Journal of Accounting Research 12, 1-25.
  9. Casey, C. ve Bartczak, N. (1985). Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions. Journal of Accounting Re­search 23,384-401.
  10. Choi, J. ve Cowing, T. G. (1999). Firm Behaviour and Group Affiliation: The Strategic Role of Corpo­rate Grouping for Korean Firms. Journal of Asian Economics 10, 195-209.
  11. Dambolena, I. G. ve Khoury, S. J. (1984). Ratio Stabil­ity and Corporate Failure. Journal of Finance 35,1107-1126.
  12. Deakin, E. B. (1972). A Discriminant Analysis of Pre­dictors of Business Failure. Journal of Account­ing Research 10, 167-179.
  13. Dimitras, A.I., Slowinski, R., Zopounidis, C. ve Sus­maga, R. (1999). Business Failure Prediction Using Rough Sets. European Journal of Opera­tional Research 114, 263-280.
  14. Doumpos, M., Kosmidov, K., Baourakis, G. ve Zopounidis, C. (2002). Credit Risk Assessment Using A Multicriteria Hierarchical Discrimina­tion Approach: A Comparative Analysis. Euro­pean Journal of Operational Research 138, 392-412.
  15. Edmister R. O. (1972). An Empirical Test of Financial Ratio Analysis for Small Business Failure Pre­diction Journal of Finance and Quantitative Analysis 7, 1477-1493.
  16. El Hennawy, E. H. ve Morris, R. C. (1983). The Sig­nificance of Base Year in Developing Failure Prediction Models. Journal of Business Finance and Accounting 10, 209-223.