Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar
AI InsightÇalışmanın üçüncü ve son sonucu ise bağımsız değişkenler BİST_100 indeksini %48.6 etkilemektedir. Analiz sonucunda pay endeksleri ile güven endeksleri arasındaki ilişki Ekonomik Güven Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
📌 3 Maddede Bu Makale
Özet
Bu çalışmada, 2011 birinci çeyrek ve 2018 üçüncü çeyrek verileri kullanılarak Borsa İstanbul pay endeksleri ile güven endeksleri arasındaki ilişki analize tabi tutulmuştur. Çalışmada bağımlı değişken olarak pay endeksleri kullanılmıştır. Bunlar; BİST 30 Endeksi, BİST 50 Endeksi ve BİST 100 Endeksidir. Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise Borsa İstanbul pay endeksleri üzerinde etkisi olduğu düşünülen güven endeksleridir. Bunlar; Ekonomik Güven Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi ve Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi kullanılmıştır. Çalışmanın analizi Kantil Regresyon Modelleri ile gerçekleştirilmiştir. Analizde çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Analizin önemli sonuçlarından birincisi, bağımsız değişkenler BİST_30 indeksini %59.3 etkilemektedir. Analizin ikinci sonucu ise bağımsız değişkenler BİST_50 indeksini %47.3 etkilemektedir. Çalışmanın üçüncü ve son sonucu ise bağımsız değişkenler BİST_100 indeksini %48.6 etkilemektedir. Analiz sonucunda pay endeksleri ile güven endeksleri arasındaki ilişki Ekonomik Güven Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak, pay endeksleri ile Hizmet Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi ve Perakende Ticaret Sektörü Güven endeksi arasında bir ilişki tespit edilememiştir.
Abstract
In this study, by being used 2011 first quarter and 2018 third quarter data, the relationship between stock exchange İstanbul share indexes and trust indexes have been analysed. In the study, share idexes have been used as a variable. These are BİST 30 index, BİST 50 index and BİST 100 index. Invariables of the study are trust indexes which are thought to effect on the stock exchange İstanbul share indexes. These; Economic Trust Index, Consumer Trust Index, Real Sector Trust Index, Service Sector Trust Index, Construction Sector Trust Index and Retail Sector Trust Index have been used. Analysis of the study has been realized with Kantil Regression Models. In the analysis, quarter term data have been used. The first of the important results of the analysis affects the invariables BİST 30 index % 59.3. The second result of the analysis is that the invariables affect BİST 50 index % 47.3. The third and the last result of the study is that the invariables affect 100 index % 48.6. At the end of the analysis, the relationship between share indexes and trust indexes among Economic Trust Index, Consumer Trust Index, Real Sector Trust Index has been fixed a meaningful relationship as statistically. But a relationship between Share Indexes and Service Sector Trust Index, Construction Sector Trust Index, Retail Trade Sector Trust Index has not been fixed.